ترید ارز دیجیتال چیست؟ – آموزش از صفر تا صد

به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازار رمزارزها، ترید ارز دیجیتال می‌گویند. برای این‌که معامله‌گرها بتوانند در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کسب سود کنند نیاز دارند تا در این بازارها تریدهای موفقی داشته باشند. علاوه بر اصول و روش‌های ترید ارز دیجیتال، تریدرها می‌بایست از مبانی بلاک‌چین و نحوه کارکرد بسترهای غیرمتمرکز آگاهی کافی داشته باشند تا بتوانند با بررسی پروژه‌های رمزارزی، تحلیل بنیادی مناسبی را ارائه کنند. تریدرها با بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار کریپتو و با استفاده از مدیریت ریسک در ترید ارزهای دیجیتال و کنترل احساسات خود در زمان ترید، می‌توانند معاملات موفقی را در این بازار انجام دهند و به همین دلیل در این مطلب یاد می‌گیریم که ترید ارز دیجیتال چیست و چطور باید آن را یاد بگیریم. همچنین، در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس با ترید آشنا می‌شویم و برنامه‌های ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم. در ادامه، مدیریت ریسک در ترید و روانشناسی آن را نیز بیان می‌کنیم چراکه باید تاثیر ترس و طمع را نیز در زمان ترید در نظر بگیریم. در انتها نیز به طور مختصر، توضیحی در مورد درآمد ترید ارز دیجیتال ارائه می‌دهیم.

ترید چیست؟

به خرید و فروش دارایی‌ها جهت کسب سود ترید می‌‌گویند. به عبارتی دیگر کسب سود از نوسانات قیمت دارایی یا سهام، ترید نام دارد. برای مثال زمانی که معامله‌گر سهام یا دارایی موردنظر خود را در قیمتی خریداری می‌کند و با افزایش قیمت ‌آن را می‌فروشد، ترید انجام می‌دهد.

بنابراین می‌توان گفت ترید خرید و فروش ابزارهای مالی برای کسب سود است. بازارهای مالی فراوانی برای ترید وجود دارند برای مثال بازارهای سهام شرکت‌ها، بازار فارکس و بورس کالا را می‌توان نام برد. بازار کریپتو یکی از بازارهای مالی است که می‌توان در آن به ترید ارزهای دیجیتال پرداخت که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.

بازار کریپتو چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال که به آن بازار کریپتو نیز می‌گویند بازاری است که در آن رمزارزها خرید و فروش می‌شوند. رمزارزها یا ارزهای دیجیتال نوعی از دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که در بسترهای غیرمتمرکزی همانند بلاک چین توسعه پیدا می‌کنند. برای انجام معامله در این بازار می‌توان از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز استفاده کرد. این صرافی‌ها این امکان را به تریدرها می‌دهند تا بتوانند توکن‌های موردنظر خود را خریداری کنند و با فروش آن‌ها در قیمت‌های بالاتر از معاملات خود کسب سود کنند.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

به خرید و فروش رمزارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال برای کسب سود، ترید ارز دیجیتال می‌گویند. برای مثال زمانی که تریدری بیت کوین را در قیمت ۲۵هزار دلار می‌خرد و در قیمت ۲۸هزار دلار می‌فروشد به این عمل ترید می‌گویند. استقبال کاربران حوزه ارزهای دیجیتال از ترید رمزارزها باعث شد تا معاملات CFD نیز برای ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شود. با استفاده از این معاملات تریدرها می‌توانند بدون خرید دارایی و تنها با پیش‌بینی روند قیمت ارزهای دیجیتال به ترید اقدام کنند. از مزایای انجام این معاملات امکان کسب سود از روند نزولی بازار است. با استفاده از معاملات CFD تریدرها می‌توانند با پوزیشن‌های لانگ از روند صعودی و با پوزیشن‌های شورت از روند نزولی بازار کسب سود کنند.

نقش بازار کریپتو در ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارزهای دیجیتال در بازاری غیرمتمرکز به‌نام بازار کریپتو انجام می‌شود. کریپتو خلاصه شده کلمه «رمزارز» (Cryptocurrency) است. بنابراین می‌توان گفت بازار کریپتو بازاری است که تریدرها در آن به ترید ارزهای دیجیتال می‌پردازند. بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود. به عبارت دیگر ارگان یا دولت خاصی از این بازار حمایت نمی‌کند و با اعمال سیاست‌های مالی در آن نفوذی ندارد.

این بازار توسط کامپیوترهایی در شبکه‌ای غیرمتمرکز اداره می‌شود. این امکان برای رمزارزها وجود دارد تا بتوان آن‌ها را در صرافی‌های ارز دیجیتال خرید و فروش کرد و آن‌ها را به کیف پولی رمزارزی انتقال داد. اطلاعات ارزهای دیجیتال بر روی شبکه‌ بلاک چین ذخیره می‌شوند.

هنگامی که کاربری می‌خواهد رمزارزی را به فردی ارسال کند، می‌بایست ارز دیجیتال موردنظر را به آدرس کیف پول فرد موردنظر ارسال کند. در این صورت زمانی فرستنده از ارسال موفق مطمئن می‌شود که اطلاعات تراکنش موردنظر توسط کامپیوترهای شبکه بلاک‌ چین پردازش و تأیید شود.

نقش بلاک چین در ترید ارز دیجیتال چیست؟

هنگامی که تریدرها معاملات خود را انجام می‌دهند اطلاعات این معاملات در بستری غیرمتمرکز به‌نام بلاک‌ چین پردازش و ثبت می‌شود. بلاک چین نوعی دفتر کل توزیع شده است که از مجموعه‌ای از کامپیوترها تشکیل شده است. هنگامی که تراکنشی در شبکه انجام می‌شود اطلاعات تراکنش مربوطه توسط کامپیوترهای شبکه پردازش می‌شود. بنابراین هنگامی که خرید و فروش ارز دیجیتال انجام می‌شود اطلاعات تراکنش در بلاک چین ثبت می‌شود.

تمامی تراکنش‌های مربوط به هر کدام از ارزهای دیجیتال در بلاک چین ذخیره می‌شود. بنابراین در این دفتر کل توزیع شده اطلاعات مربوط به سابقه تمامی نقل و انتقالاتی که در بین کیف پول‌های ارز دیجیتال انجام شده است در شبکه‌ای غیرمتمرکز ثبت شده است.

اصطلاحات ترید ارز دیجیتال چیست؟

همانند مهارت‌ها و حوزه‌های کاری دیگر، ترید ارز دیجیتال نیز دارای اصطلاحات مخصوص به خود است. تریدرها با دانستن این اصطلاحات می‌توانند به مفهوم آموزش‌ها و مطالبی که در این حوزه ارائه می‌شود پی ببرند و از آنها استفاده کنند. ارزهای دیجیتال بر پایه تکنولوژی بلاک چین بنا شده است.

بنابراین برای این‌که تریدرها بتوانند مطالب مربوط به تحلیل فاندامنتال را در ارز دیجیتال مربوطه متوجه شوند، نیاز دارند تا با برخی از اصطلاحات و مفاهیم کاربردی در این حوزه آشنا شوند. برای مثال «هاوینگ» (Halving) یکی از اصطلاحات کاربردی و متداول حوزه ارزهای دیجیتال است.

هاوینگ بیت کوین رویدادی است که هر چهار سال یک‌بار روی می‌دهد و طی آن مقدار پاداش بیت کوین نصف می‌شود. از طرفی دیگر تریدرهای ارز دیجیتال می‌بایست نسبت به اصطلاحات مربوط به ترید نیز آگاهی داشته باشند. برای مثال «سقف تاریخی» (All Time High | ATH) یکی از اصطلاحات مربوط به ترید ارز دیجیتال است و به معنای بالاترین قیمتی است که یک ارز دیجیتال تاکنون ثبت کرده است.

این موارد تنها نمونه‌هایی از اصطلاحات کاربردی در حوزه ترید ارزهای دیجیتال هستند که تریدرها برای افزایش دانش خود در این حوزه نیاز دارند تا مفهوم آن‌ها را بدانند.

چگونه ترید ارز دیجیتال را شروع کنیم؟

برای این‌که تریدر ارز دیجیتال شوید می‌بایست در ابتدا نسبت به بازار کریپتو و خصوصیات آن آشنایی پیدا کنید. در ادامه برای این‌که بتوانید بازار کریپتو را تحلیل کنید نیاز دارید تا با انواع تحلیل‌های موجود برای این بازار آشنا شوید. با دانستن و کسب مهارت در هر کدام از این تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌های بهتری را می‌توانید از بازار کریپتو ارائه کنید.

ثبت‌نام در صرافی ارز دیجیتال

اولین گام برای ترید ارز دیجیتال انتخاب صرافی ارز دیجیتال است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد در این انتخاب باید به امنیت و حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال موردنظر در صرافی توجه شود. برخی از صرافی‌ها نیز خدمات خود را برای بعضی از کشورها ارائه نمی‌دهند.

بنابراین تریدرها نیاز دارند تا قبل از انتخاب صرافی به این نکات توجه داشته باشند. برای ترید در صرافی‌های متمرکز نیازی به داشتن کیف پول ارز دیجیتال جداگانه نیست و با کیف پول صرافی ارز دیجیتال می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. برای مثال شخصی که می‌خواهد علاوه بر صرافی‌های داخلی در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال نیز فعالیت کند می‌تواند ارزهای دیجیتال خود را از کیف پول داخلی در صرافی مبدا به کیف پول داخلی در صرافی مقصد انتقال دهد. البته تریدرها لازم است به برخی از مسائل همانند وجود تحریم‌ها در برخی از صرافی‌ها توجه داشته باشند و با اطمینان از پذیرش صرافی مقصد نسبت به انتقال ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

ترید در صرافی‌های غیرمتمرکز

تریدرهایی که در صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، تنها لازم است که کیف پول ارز دیجیتال خود را به این صرافی‌ها متصل کنند تا بتوانند توکن‌های موردنظر را در آن‌ها تبادل کنند. این صرافی‌ها این امکان را برای تریدرها ایجاد می‌کنند تا بتوانند توکن‌های فهرست نشده در صرافی‌های متمرکز را خریداری کنند.

تریدرها با انجام تحلیل بنیادی پروژه‌های رمزارزی می‌توانند توکن‌های پرپتانسیل را شناسایی کنند و نسبت به خرید آن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز اقدام کنند. این توکن‌ها در صورتی که شناسایی آن‌ها درست انجام شده باشد می‌توانند در زمان فهرست شدن در صرافی‌های متمرکز رشدهای خوبی را تجربه کنند. در این حالت تریدرها می‌توانند در مرحله بعدی و پس از فهرست شدن توکن‌ها در صرافی‌های متمرکز آن‌ها را به این صرافی‌ها منتقل کنند و با فروش آن‌ها کسب سود کنند.

استفاده از وب‌‌سایت‌های کاربردی

استفاده از وب‌سایت‌های کاربردی که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تریدرهای ارز دیجیتال قرار می‌دهند از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از این وب‌سایت‌ها همانند «تریدینگ ویو» (TradingView) «+» امکان دسترسی تریدرها را به انواع اطلاعات قیمتی در نمودار می‌دهد. تریدرها می‌توانند با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال که این وب‌سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد، تحلیل دقیقی را انجام دهند.

برخی دیگر از وب‌سایت‌ها همانند «کوین مارکت کپ» (CoinMarketCap) «+»‌ ارزهای دیجیتال موجود در بازار را بر اساس مارکت کپ آنها فهرست می‌کند. کاربران با انتخاب هر کدام از ارزهای دیجیتال می‌توانند اطلاعات بیشتری از رمزارز موردنظر را به‌دست آورند. برخی دیگر از وب‌سایت‌ها نیز اطلاعات مربوط به اخبار و رویدادهای مهم ارزهای دیجیتال را به کاربران ارائه می‌‌کنند که می‌تواند به تریدرها در پیش‌بینی بهتر روند قیمتی ارزهای دیجیتال کمک کند.

ترید ارز دیجیتال در صرافی متمرکز

برای این‌که افراد بتوانند در صرافی‌های متمرکز معاملات خود را انجام دهند نیاز دارند تا در ابتدا در این صرافی‌ها حساب کاربری ایجاد کنند. پس از انجام این کار می‌توانند در قیمت‌های مناسبی نسبت به خرید ارز دیجیتال موردنظر اقدام کنند. پس از انجام خرید، تریدرها می‌توانند رمزارز خریداری شده را به کیف پول خود در خارج از صرافی انتقال دهند تا در زمانی مناسب بتوانند با انتقال دوباره آن به صرافی آن را بفروشند.

برخی از تریدرها نیز که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال می‌پردازند می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را پس از خرید در داخل کیف پول صرافی نگهداری کنند و پس از افزایش قیمت آن را بفروشند. لازم به ذکر است افرادی که برای میان‌مدت یا بلندمدت به ترید ارزهای دیجیتال می‌پردازند لازم است برای حفظ امنیت رمزارزهای خود آن‌ها را به کیف پول خود در خارج از صرافی انتقال دهند.

کیف پول‌های داخل صرافی به‌‌دلیل این‌که کلیدهای خصوصی را در اختیار تریدرها قرار نمی‌دهد، کنترل کامل ارزهای دیجیتال معامله‌گرها را در اختیار خود دارد. بنابراین نگهداری ارزهای دیجیتال در آن‌ها توصیه نمی‌شود. البته همان‌طور که اشاره شد در برخی از روش‌های معاملاتی همانند ترید روزانه که تریدر پس از گذشت مدتی کوتاه از خرید، نسبت به فروش ارز دیجیتال مربوطه اقدام می‌کند، تریدر می‌تواند مقداری از ارزهای دیجیتال را برای معامله در صرافی نگهداری کند.

نحوه انتخاب صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال

با توجه به این‌‌که تریدرها سرمایه‌های خود را برای انجام معاملات به صرافی‌های متمرکز انتقال می‌دهند، بنابراین توجه به میزان امنیت این صرافی‌ها اولین موضوعی است که معامله‌گرها باید به آن توجه کنند. برای این‌که بتوانیم میزان امنیت و اعتبار صرافی‌های ارز دیجیتال را بررسی کنیم می‌توانیم از وب‌سایت‌هایی همانند «کوین مارکت کپ» (CoinMarketCap) «+» استفاده کنیم. در این وب‌سایت رتبه‌بندی صرافی‌های متمرکز را بر اساس امتیاز مربوطه می‌توانید مشاهده کنید.

علاوه بر این برای انتخاب صرافی موردنظر برای ترید ارزهای دیجیتال می‌بایست موارد زیر را درنظر بگیرید.

• امنیت صرافی: اولین موردی که تریدرها برای انتخاب صرافی غیرمتمرکز باید به آن توجه داشته باشند مسأله امنیت صرافی است. برای این موضوع تریدرها می‌توانند پیشینه صرافی را بررسی کنند و از سطوح امنیتی به‌کار رفته در آن اطلاع کسب کنند.
• تعداد رمزارزهای قابل ترید: از دیگر مواردی که در انتخاب صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توان در نظر گرفت، تعداد توکن‌هایی است که این صرافی‌ها پشتیبانی می‌کنند. بنابراین در انتخاب صرافی دقت کنید که رمزارز موردنظر شما در صرافی معامله می‌شود.
• بررسی نقدینگی در صرافی: بررسی کنید که صرافی موردنظر از نقدینگی مناسبی برای انجام معامله برخوردار باشد. هر اندازه میزان نقدینگی در صرافی بیشتر باشد، تریدرها می‌توانند معاملات خود را با سرعتی بیشتر و با قیمت‌هایی بهتر انجام دهند.
• کارمزد صرافی: نکته دیگری که در انتخاب صرافی باید به آن توجه داشت مقدار کارمزد انجام معاملات در صرافی و کارمزد برداشت است. برای اطلاع از این موضوع می‌توانید به وب‌سایت این صرافی‌ها مراجعه کنید و اطلاعات مربوط به کارمزدها را در آنها بررسی کنید.
• کاربری آسان پلتفرم: از دیگر مواردی که در انتخاب صرافی باید به آن دقت کنید پلتفرم صرافی است. این پلتفرم باید محیطی کاربرپسند و راحت برای انجام معاملات داشته باشد تا تریدر بتواند با استفاده از آن معاملات خود را انجام دهد.
• ارائه خدمات آموزشی: حوزه کریپتوکارنسی همواره در حال تحول و پیشرفت است. این موضوع باعث می‌شود که فعالان این حوزه و تریدرهای ارزهای دیجیتال همواره خود را به‌روز نگه دارند. بنابراین یکی از مزیت‌هایی که صرافی ارز دیجیتال می‌تواند داشته باشد فراهم آوردن اطلاعات آموزشی به‌روزشده‌ از دنیای ارزهای دیجیتال است.

سایت ترید ارز دیجیتال چیست؟

منظور از وب‌سایت‌های ترید ارز دیجیتال صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی است که امکان ترید رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. در یک دسته‌بندی می‌توان این وب‌سایت‌ها را به پلتفرم‌های معاملاتی داخلی و خارجی تقسیم کرد. وب‌سایت‌های داخلی ترید ارز دیجیتال صرافی‌های داخلی ترید ارزهای دیجیتال هستند که افراد می‌توانند با ثبت‌نام در ‌آن‌ها ارزهای دیجیتال موردنظر خود را خریداری کنند و در صورت تمایل به ترید بپردازند.

وب‌سایت‌های خارجی ترید ارزهای دیجیتال نیز صرافی‌های خارجی رمزارزها هستند. در این صرافی‌ها نیز می‌توان با ثبت‌نام و انتقال ارز دیجیتال به آن‌ها، نسبت به انجام ترید ارزهای دیجیتال اقدام کرد. در دسته بندی دیگری می‌توان وب‌سایت‌های ترید ارز دیجیتال را به صرافی‌های متمرکز و صرافی‌های غیرمتمرکز نیز تقسیم کرد که در ادامه صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال را شرح می‌دهیم.

ترید در صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال چیست؟

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارند که متمرکز نیستند. این صرافی‌ها با استفاده از «استخرهای نقدینگی» (Liquidity Pool) و قراردادهای هوشمند این امکان را برای تریدرها ایجاد می‌کنند تا بتوانند توکن‌های موجود در کیف پول ارز دیجیتال خود را با توکن‌های موجود در صرافی غیرمتمرکز تبادل کنند. برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز توجه به این نکته ضروری است که این صرافی‌ها تنها قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتال را به یکدیگر دارند و نمی‌توان از آن‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال با پول رایج کشورها استفاده کرد. برای استفاده از این صرافی‌ها کاربران می‌بایست کیف پول ارز دیجیتال داشته باشند و برای تبادل توکن موردنظر آن را به صرافی متصل کنند.

بهترین سایت برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

یکی از سوالات پرتکراری که مطرح می‌شود این است که بهترین وب‌سایت برای ترید ارز دیجیتال چیست. برای این‌که جواب مناسبی به این سوال بدهیم نیاز داریم تا درک درستی از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز ارز دیجیتال داشته باشیم. توجه به این نکته ضروری است که افراد برای انجام معاملات می‌توانند یکی از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز را برای این‌منظور انتخاب کنند.

هر کدام از این صرافی‌ها نیز درواقع پلتفرم‌های معاملاتی هستند که می‌توان در آنها ترید کرد. بنابراین برای این‌که بتوانیم بهترین وب‌سایت برای ترید ارز دیجیتال را پیدا کنیم نیاز داریم بهترین صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز برای ترید رمزارزها را جستجو کنیم. با توجه به شرایطی که پیش‌تر برای انتخاب صرافی متمرکز ارز دیجیتال توضیح داده شد، معامله‌گرها می‌توانند بهترین وب‌سایت برای ترید ارز دیجیتال را با توجه به خصوصیات ارائه شده انتخاب کنند.

در صورت تمایل تریدرها به کار با صرافی‌‌های غیرمتمرکز، آنها می‌‌توانند بهترین وب‌سایت ترید ارزهای دیجیتال را از میان این پلتفرم‌ها نیز انتخاب کنند. برای این‌منظور با توجه به نقدینگی موجود در این پلتفرم‌ها و با توجه به میزان امنیت و پشتیبانی آن‌ها از توکن‌های موردنظر، تریدرها می‌توانند بهترین صرافی غیرمتمرکز را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند.

برنامه ترید ارز دیجیتال چیست؟

برنامه‌های ترید ارز دیجیتال طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی مرتبط با ترید ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود. برخی از این برنامه‌ها به‌صورت اپلیکیشن‌هایی هستند که در گوشی‌های هوشمند نصب می‌شوند و این امکان را به کاربر می‌دهند تا از طریق گوشی در بازار کریپتو ترید کند. اما دسته‌ای دیگر از برنامه‌ها وجود دارد که جزو برنامه‌های جانبی برای ترید محسوب می‌شود.

این برنامه‌ها اطلاعات موردنیاز برای تحلیل بهتر در بازار رمزارزها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. برای مثال برنامه «کوین مارکت کپ» (CoinMarketCap) اطلاعات جامعی را از وضعیت ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برخی دیگر از برنامه‌های مربوط به رمزارزها این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند ارزهای دیجیتال خود را در آن‌ها نگهداری کنند. این برنامه‌ها همان کیف پول‌های ارز دیجیتال هستند که قابل نصب و استفاده بر روی گوشی‌های هوشمند هستند. در ادامه این مطلب هر کدام از این برنامه‌ها را شرح می‌دهیم.

• برنامه «کوین مارکت کپ» (CoinMarketCap) برای گوشی‌های اندروید «+»
• برنامه «کوین مارکت کپ» (CoinMarketCap) برای گوشی‌های آیفون «+»

ترید ارز دیجیتال با گوشی

با نصب برنامه‌های ترید ارز دیجیتال بر روی گوشی‌های هوشمند این امکان وجود دارد تا معامله‌گرها بتوانند با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود در بازار کریپتو ترید کنند. بنابراین منظور از برنامه‌ ترید ارز دیجیتال اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را در گوشی‌های همراه نصب کرد و با استفاده از آنها معاملات ارزهای دیجیتال را انجام داد.

نکته مهمی که در استفاده از گوشی‌های هوشمند برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که تریدرها باید در انجام معاملات خود صبر و دقت کافی داشته باشند. با توجه به اینکه دسترسی به گوشی همراه در هر جایی امکان‌پذیر است، این موضوع ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در انجام ترید ارزهای دیجیتال شود. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها نتوانند معاملات موفقی داشته باشند و موجب ضرر و زیان در معاملات می‌شود. بنابراین استفاده از گوشی‌های همراه برای ترید، معمولا توصیه نمی‌شود.

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال این امکان را به کاربران خود می‌دهند تا با نصب اپلیکیشن‌های ترید صرافی، بتوانند با گوشی همراه خود ترید کنند. از صرافی‌هایی که این امکان را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند می‌توان به صرافی‌های «بایننس» (Binance) و «کوین بیس» (Coinbase) اشاره کرد.

برنامه کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

برای این‌که بتوانید ارزهای دیجیتال خود را نگهداری کنید نیاز دارید تا از کیف پول ارزهای دیجیتال استفاده کنید. انواع کیف پول‌های سرد و گرم وجود دارند که تریدرها می‌توانند پس از انجام ترید، رمزارزهای خود را در آن‌ها نگهداری کنند. کیف پول‌های سخت‌افزاری یا سرد با توجه به این‌که اطلاعات کلیدهای خصوصی را به‌طور آفلاین نگهداری می‌کنند از امنیت بیشتری نسبت به کیف پول‌های گرم یا نرم‌افزاری برخوردار هستند.

کیف پول‌های نرم‌افزاری در واقع برنامه‌هایی هستند که می‌توانند به‌راحتی بر روی گوشی‌های همراه نصب شوند. برای مثال می‌توان به کیف پول «تراست والت» (Trust wallet) اشاره کرد. کاربران می‌توانند با نصب این کیف پول در گوشی‌های همراه خود علاوه بر امکان نگهداری ارزهای دیجیتال از قابلیت‌های دیگری همانند استیک و ترید ارزهای دیجیتال نیز استفاده کنند. برخی دیگر از کیف پول‌ها نیز همانند کیف پول «متامسک» (MetaMask) می‌توانند به‌صورت افزونه بر روی مرورگرهایی همانند گوگل کروم نصب شوند و امکان نگهداری ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم کنند.

برنامه‌های جانبی ترید ارز دیجیتال چیست؟

برنامه‌های جانبی ترید ارز دیجیتال برنامه‌هایی هستند که اطلاعات مورد نیاز برای ترید را در اختیار معامله‌گرها قرار می‌دهند. تریدرها برای این‌که بتوانند در بازار کریپتو ترید کنند نیاز دارند تا اطلاعات قیمتی معتبری را از ارز دیجیتال مربوطه به‌دست آورند. از طرفی دیگر اطلاع از شرایط بنیادی و رویدادها و اخبار پروژه‌های رمزارزی می‌تواند تریدرها را در انجام معاملات بهتر یاری کند.

برای این‌منظور وب‌سایت‌هایی همانند کوین‌مارکت کپ و «تریدینگ ویو» (TradingView) با ارائه برنامه‌هایی قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه این امکان را برای تریدرها ایجاد کرده‌اند تا بتوانند اطلاعات لازم برای تحلیل ارزهای دیجیتال را از طریق این اپلیکیشن‌ها به‌دست آورند.

عوامل تأثیرگذار در بازار ارز دیجیتال

برای این‌که بتوانیم در بازار کریپتو ترید کنیم، نیاز داریم تا عوامل تأثیرگذار بر روی این بازار را شناسایی کنیم. بازار کریپتو نیز همانند دیگر بازارهای مالی از میزان عرضه و تقاضا تأثیرپذیر است. با وجود غیرمتمرکز بودن این بازار برخی از عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر روی بازارهای سنتی می‌توانند بر روی این بازار نیز اثرگذار باشند. برخی دیگر از عوامل تأثیرگذار نیز مربوط به عوامل تکنولوژيکی و زیرساخت‌های پروژه‌های رمزارزی هستند که در ترید ارزهای دیجیتال باید بررسی شوند. در ادامه سعی می‌کنیم برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار کریپتو را شرح دهیم.

تأثیر اقتصاد کلان بر بازار کریپتو

عوامل اقتصاد کلان بر بازار کریپتو نیز تاثیرگذار است. تریدرها می‌بایست در کنار تحلیل‌های خود به مسائل مربوط به اقتصاد کلان نیز توجه کنند تا بتوانند معاملات سودآوری را تجربه کنند. برای مثال «سیاست‌های پولی» (Monetary Policy) که توسط بانک‌ها مرکزی اجرا می‌شوند بر میزان عرضه پول در جامعه تاثیرگذار هستند.

سیاست‌های انبساطی پولی ابزاری هستند که بانک‌های مرکزی برای افزایش عرضه پول در جامعه از آنها استفاده می‌کند. سیاست‌های انبساطی تأثیر مثبتی در بازار کریپتو دارند. برعکس این ابزار، سیاست‌های پولی انقباضی است که تأثیری منفی در بازار کریپتو دارد. از سویی دیگر «سیاست‌‌های مالی» (Fiscal Policy) سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای کنترل شرایط کلان اقتصادی اتخاذ می‌کنند و این سیاست‌ها نیز می‌توانند در بازار کریپتو تأثیرگذار باشند.

بنابراین توجه به مواردی همانند نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و تراز تجاری در کنار دیگر مسائل می‌توانند دید بهتری را از آینده روند قیمتی ارزهای دیجیتال به تریدرها بدهند و آن‌ها را در انجام معاملات بهتر یاری کنند.

تأثیر هزینه تولید ارز دیجیتال بر بازار رمزارزها

یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار کریپتو هزینه تولید ارزهای دیجیتال است. با توجه به این‌که بیت کوین به‌عنوان اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال تأثیر زیادی بر روی بازار کریپتو دارد، بنابراین بررسی هزینه تولید بیت کوین برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از ارزهای دیجیتال همانند بیت کوین از طریق فرآیند استخراج وارد چرخه بازار می‌شوند.

در فرآیند استخراج کامپیوترهای شبکه برای دریافت پاداش بیت کوین نیاز دارند تا هش بلاک تولید شده به مقدار موردنظری نسبت به «هش هدف» (Target Hash) برسد. هش هدف توسط شبکه تعیین می‌شود و کامپیوترها برای پیدا کردن هش هدف نیاز به صرف انرژی دارند. هر اندازه تعداد کامپیوترهای شبکه بیت کوین برای استخراج بیت کوین بیشتر شوند، حل مسأله و پیدا کردن هش هدف دشوارتر می‌شود.

با دشوارتر شدن فرآیند استخراج بیت کوین نیز کامپیوترها یا ماینرهای شبکه به تجهیزات پردازشی قویتری نیاز دارند تا بتوانند فرایند ماینینگ را انجام دهند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که تنها درصورتی ماینرها به استخراج بیت کوین اقدام می‌کنند که قیمت بیت کوین در بازار کریپتو بتواند هزینه‌های استخراج آن‌ها را جبران کند. بنابراین هراندازه هزینه استخراج افزایش پیدا کند، ارزش ارز دیجیتال مربوطه نیز بالاتر می‌رود. به عبارتی دیگر می‌توان گفت تا تقاضا برای استفاده از بلاک چین وجود داشته باشد، قیمت افزایش پیدا می‌کند.

تاثیر تکنولوژی در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

تکنولوژی به‌کار رفته در ارزهای دیجیتال یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی ترید است. هر اندازه زیرساخت‌های پروژه‌های رمزارزی به‌گونه‌ای باشد که امکان کاربردهای بیشتری را برای رمزارز مربوطه فراهم کند باعث افزایش تقاضای بیشتر و درنهایت باعث ارزشمندتر شدن توکن موردنظر می‌شود. برای مثال می‌توان به اتریوم اشاره کرد که کاربردهای متعددی از پرداخت کامزد تراکنش‌ها تا کسب سود از استیکینگ و استفاده به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام در پلتفرم‌های دیفای را می‌توان برای آن نام برد. این حجم از تنوع در کاربرد باعث می‌شود با وجود این‌که اتریوم حداکثر عرضه معینی ندارد، یکی از محبوب‌ترین رمزارزها شود و از لحاظ مارکت کپ بعد از بیت کوین قرار بگیرد.

تأثیر عرضه توکن در ترید ارز دیجیتال چیست؟

یکی از عواملی که در قیمت ارزهای دیجیتال و در نهایت در ترید رمزارزها تأثیرگذار است، میزان عرضه توکن‌ها است. میزان و نحوه عرضه ارزهای دیجیتال مطابق با اصولی که در توکنومیک رمزارز مربوطه تنظیم شده است، در فواصل زمانی مشخصی انجام می‌شود. برخی از پروژه‌های ارز دیجیتال توکن‌هایی را به گروه و موسساتی خاص اختصاص می‌دهند. این اختصاص به‌دلیل حمایت این گروه‌ها از پروژه رمزارزی در زمان تشکیل انجام می‌شود.

مقدار توکن‌هایی که برای افراد و گروه‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، در توکنومیک پروژه قید می‌شود. با توجه به زمان آزادسازی این توکن‌ها میزان عرضه توکن موردنظر در بازار زیاد می‌شود. این موضوع در صورتی که تقاضای مناسبی برای توکن مربوطه وجود نداشته باشد باعث می‌شود تا قیمت رمزارز موردنظر کاهش پیدا کند. بنابراین معامله‌گرهایی که ترید ارز دیجیتال را انجام می‌دهند همواره باید میزان و نحوه عرضه توکن‌ها را درنظر بگیرند.

نقش مارکت کپ در ترید ارز دیجیتال چیست؟

«ارزش بازار» (Market Capitalization) یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی اعتبار پروژه ارز دیجیتال است که بر حجم ترید ارز دیجیتال مربوطه تأثیرگذار است. ارزش بازار ارز دیجیتال از ضرب عرضه در گردش توکن در قیمت آن حاصل می‌شود. هر اندازه مارکت کپ رمزارزی بیشتر باشد، نشان‌دهنده اعتبار بیشتر رمزارز مربوطه است.

این موضوع در حجم ترید ارز دیجیتال موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال تمایل دارند تا ارزهای دیجیتالی را که از مارکت کپ بالایی برخوردار هستند برای انجام فعالیت‌های موردنظر در حوزه کریپتو انتخاب کنند. از طرفی دیگر برخی از رمزارزهایی که دارای مارکت کپ کمتری هستند، در صورتی که دارای پروژه فعالی باشند این پتانسیل را دارند که با ورود سرمایه به آن‌ها رشدهای قیمتی بیشتری را تجربه کنند. بنابراین انتخاب مارکت کپ مناسب نقش مهمی در ترید ارز دیجیتال مربوطه دارد.

نقش شبکه‌های اجتماعی در ترید ارز دیجیتال چیست؟

شبکه‌های اجتماعی در شناساندن ارزهای دیجیتال و اطلاع‌رسانی از رویدادهای مهم پروژه‌های رمزارزی نقش مهمی دارند. شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌هایی هستند که افراد می‌توانند اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را در آن منتشر کنند. این موضوع بر میزان خرید و فروش تریدرها تأثیرگذار است و موجب نوسانات قیمتی می‌شود.

برخی از رویدادهای مهم در پروژه‌های رمزارزی همانند استیکینگ یا آزادسازی توکن‌ها می‌تواند تأثیرات مهمی در تصمیم‌گیری‌های معامله‌گرها در نحوه ترید ارزهای دیجیتال داشته باشد. هر کدام از پروژه‌های رمزارزی دارای طرفدارانی است. این افراد می‌توانند سوالات خود را درباره اهداف و مسائل مربوط به پروژه ارز دیجیتال در این شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند و تیم پروژه نیز از طریق همین پلتفرم‌ها می‌توانند به این سوالات پاسخ دهند. تمامی این اقدامات در میزان آشنایی افراد با فعالیت‌ها و نحوه عملکرد پروژه رمزارزی تأثیرگذار است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها برای خرید یا فروش توکن مربوطه نقش مهمی را ایفا کند.

تحلیل در تریدر ارز دیجیتال چیست؟

هنگامی که قصد دارید ترید در بازار ارزهای دیجیتال را شروع کنید نیاز دارید تا پیش‌بینی قابل قبولی از این بازار داشته باشید. برای این‌منظور تریدرها از انواع تحلیل‌های موجود در این بازار برای درک بهتر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

نقش تحلیل فاندامنتال در تریدر ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال عوامل بنی مطالب درسی...