اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو – به زبان ساده

اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو ابزاری برای شناسایی نواحی عدم تعادل بها روی نمودار است. FVG ناحیه‌ای از نمودار است که در اثر حرکت شدید ارزش و  ایجاد فاصله بین کندل‌ها شکل می‌گیرد. FVG می‌تواند برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده شود. در این گزارش از مجله فرادرس پس از معرفی این اندیکاتور نحوه فعال‌سازی آن در تریدینگ ویو را یاد می‌گیریم. سپس نحوه ترید با اندیکاتور FVG را تحلیل می‌کنیم و برخی از استراتژی‌های متداول برای انجام معامله با این اندیکاتور را می‌آموزیم.

اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو ابزاری برای شناسایی «شکاف ارزش منصفانه» (Fair Value Gap | FVG) روی نمودار نرخ است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی عدم تعادل بها را پیدا کرده و بازگشت احتمالی بها به این محدوده‌ها را ارزیابی کنند.

«شکاف ارزش منصفانه» (Fair Value Gap | FVG) مفهومی درتحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای شناسایی عدم‌ تعادل‌ها در حرکت بها در نمودار مربوطه استفاده می‌کنند. ایده پیدا کردن FVG از این مبحث ابتدا شده است که در مواقعی حرکت بها در بازار به‌حدی با شدت و مومنتوم زیاد انجام می‌شود که در بازار عدم تعادل ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر حرکت سریع‌تر بها باعث عدم انجام درست سفارش‌های خریداری و فروش‌رسانی در بازار مربوطه می‌شود. زمانی که شکاف ارزش منصفانه در بازار تشکیل می‌شود، ارزش ممکن است دوباره به آن بازگشت کند. برگشت دوباره نرخ به این شکاف باعث ایجاد تعادل دوباره بین عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.

اندیکاتوری که می‌تواند نواحی FVG در نمودار بها را شناسایی کند را اندیکاتور تشخیص دهنده FVG یا همان اندیکاتور FVG می‌نامیم. این اندیکاتور نواحی FVG در نمودار را مشخص می‌کند.

FVG را می‌توانیم در کندل‌های ارزش ردیابی کنیم. شکاف ارزش منصفانه در میان سه کندل نرخی قابل مشاهده است. در این حالت کندل اولی حرکت قوی خود را آغاز کرده است. کندل دوم نیز در این توالی حرکت قوی خود را انجام می‌دهد. این حرکت ممکن است در جهت صعودی یا نزولی باشد.

کندل دوم معمولا با بدنه‌ای قوی که نشان‌دنده وجود مومنتوم بالایی در آن است در نمودار ارزش ظاهر می‌شود. کندل سوم نیز در راستای حرکت کندل دومی حرکت را ادامه می‌دهد. بها باز شدن و بسته شدن کندل سوم به‌گونه‌ای است که فراتر از محدوده بهای کندل اول است. در این حالت FVG در روندهای صعودی بین بیشینه کندل اولی و کمینه کندل سومی شناسایی می‌شود.

در حرکت‌های نزولی قوی نیز این شکاف بین کمینه کندل اولی و بیشینه کندل سومی در نمودار ارزش قابل شناسایی است. محدوده‌های بهای شناسایی شده در FVG نشان‌دهنده عدم تعادل یا ناکارآمدی بازار مربوطه است.

دلایل متنوعی می‌تواند باعث ایجاد شکاف ارزش منصفانه شود. برخی از موارد را در فهرست زیر آورده‌ایم.

تا به اینجای مطلب با اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو آشنا شدید، در ادامه، بیانات بیشتری درباره کاربرد‌های این اندیکاتور در ترید و استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌شود. برای مطالعه بیشتر این نوع مطالب و دسترسی همیشگی به آن‌ها در موبایل خود، پیشنهاد می‌کنیم که اپلیکیشن بدون هزینه مجله فرادرس را نصب کنید. 

برای نصب اپلیکیشن بدون هزینه مجله فرادرس، کلیک کنید.

یادگیری اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار ارزش و روند بازار را بهتر تحلیل کنند و اطلاعات بیشتری از نمودار به دست آورند. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، میانگین‌های متحرک، استوکاستیک و باندهای بولینگر برای اهداف مختلفی مانند شناسایی روند، مرور قدرت حرکت نرخ، تشخیص اشباع خریداری و عرضه و یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می‌شوند. آشنایی با تنظیمات اندیکاتورها و کاربردهای هر کدام از آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

علاوه بر این بهتر است اندیکاتورها به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرند و در کنار رفتار نرخ، سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. برای یادگیری انواع اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال فیلم‌ها‌ی آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده آموزش‌های بیشتر درباره اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

FVG صعودی نوعی عدم تعادل نرخی است که در زمان حرکت‌های قوی صعودی در بازار ایجاد می‌شود. شکاف ارزش منصفانه ناحیه ارزشی را در نمودار مشخص می‌کند که حرکت ارزش در آن به‌حدی شدید و با سرعت است که در آن اجازه انجام معامله داده نشده است و ارزش به سرعت از آن عبور کرده است. اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو با توجه به نمودار می‌تواند FVG های صعودی در نمودار ارزش را شناسایی کند.

FVG صعودی در قالب یک الگوی سه کندلی شکل می‌گیرد که آن را می‌توانیم به ترتیب زیر شرح دهیم.

FVG صعودی ناحیه بهای بین بیشینه کندل اولی و کمینه کندل سوم در نمودار مربوطه است. این شکاف ناحیه‌ای از ارزش را حاکی از آن است که حرکت بها به سمت سطوح بالاتر و با سرعت بالا به‌گونه‌ای انجام شده که فرصت کافی برای انجام معاملات میان خریداریاران و عرضهندگان وجود نداشته است.

FVG نزولی (Bearish FVG) ناحیه‌ای از عدم تعادل نرخ است که در جریان یک حرکت قدرتمند نزولی در بازار شکل می‌گیرد. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که نرخ با سرعت زیادی افت پیدا کند و بین محدوده بهای کندل‌های اول و سوم، ناحیه‌ای از عدم تعادل در معاملات باقی بماند.

کندل اول معمولاً نزولی یا خنثی است. کندل دوم نزولی و قدرتمند است و کندل سوم حرکت نزولی را ادامه می‌دهد. در FVG نزولی، محدوده بین کمترین بها کندل اول و بیشترین نرخ کندل سوم، در صورتی که این دو محدوده با یکدیگر هم‌پوشانی نداشته باشند، ناحیه FVG را تشکیل می‌دهد.

برای اضافه کردن اندیکاتور FVG در تریدینگ‌ویو همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از قسمت اندیکاتورها می‌توانیم آن را جستجو کنیم. در ادامه از فهرست باز شده، اندیکاتور FVG را انتخاب می‌کنیم.

علاوه بر اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو، ابزارها و اندیکاتورهای متنوعی در تریدینگ ویو وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تحلیل روندهای بهای و پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی از آن‌ها استفاده کنند. یکی از اندیکاتورهای کاربردی میانگین متحرک است. برای کسب گزارش‌ها بیشتر درباره این اندیکاتور و یادگیری نحوه استفاده از آن می‌توانید فیلم آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

برای استفاده از FVG در معاملات، معمولاً پس از تشکیل این ناحیه منتظر می‌مانند تا ارزش در جریان یک حرکت اصلاحی دوباره به سمت آن بازگردد. برخی معامله‌گران سطح ۵۰ درصدی FVG را به‌عنوان ناحیه‌ای مهم برای ارزیابی ورود در نظر می‌گیرند، زیرا این سطح می‌تواند نقطه‌ای میانی در محدوده عدم تعادل باشد که احتمال واکنش بها در آن وجود دارد.

در زمان بازگشت بها، بهتر است تحلیل شود که آیا ناحیه FVG با سایر سطوح و ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، مانند حمایت و مقاومت، سطوح اصلاحی فیبوناچی یا میانگین‌های متحرک هم‌راستا است یا خیر. وجود این نشانه‌های هم‌جهت می‌تواند اعتبار تحلیل را بیشتر شدن دهد.

در یک سناریوی صعودی، معامله‌گر ممکن است پس از مشاهده واکنش مناسب نرخ در FVG، موقعیت تهیه باز کند و حد ضرر را در محدوده‌ای پایین‌تر از آخرین کف مهم ارزش قرار دهد. در سناریوی نزولی نیز می‌توان پس از واکنش بها به FVG، موقعیت فروش‌رسانی را مرور کرد و حد ضرر را بالاتر از آخرین سقف مهم قرار داد. در نهایت، نسبت ریسک به بازده مانند ۱:۱ یا ۱:۲ باید متناسب با استراتژی معاملاتی و شرایط بازار تعیین شود.

FVG معکوس (Inverse Fair Value Gap | IFVG) زمانی شکل می‌گیرد که یک FVG در اثر حرکت ارزش در جهت مخالف شکسته و بی‌اعتبار شود و در حاصل، نقش آن ناحیه تغییر کند. به بیان ساده، یک FVG صعودی می‌تواند پس از شکست به یک ناحیه نزولی تبدیل شود و برعکس.

این مفهوم که یکی از مباحث اصلی در استراتژی‌های معاملاتی ICT محسوب می‌شود، تغییر نقش نواحی عدم تعادل بازار را شرح می‌دهد.

به همین دلیل، برخی معامله‌گران از IFVG برای تحلیل تغییر احتمالی نقش حمایت و مقاومت و در ادامه شناسایی موقعیت‌های بازگشتی استفاده می‌کنند. در استراتژی‌های مبتنی بر ICT واسمارت مانی، ترکیب IFVG با تغییر ساختار بازار یا سایر نشانه‌های ارزشی می‌تواند برای تحلیل حرکت بعدی ارزش مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر استفاده از اندیکاتور FVG تریدرها معمولا از سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند پیش‌بینی‌های بهتری از روندهای نرخی ارائه کنند. برای مثال اندیکاتورهای تحلیل روند ابزارهای مفیدی هستند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن‌ها تحلیل واضح‌تری از روندهای ارزشی در نمودار ارائه کنند. برای آشنایی با این اندیکاتورها می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنند.

برای استفاده از FVG و IFVG در معاملات، ابتدا باید نواحی عدم تعادل را روی نمودار شناسایی و سپس واکنش بها به این نواحی را تحلیل کرد. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. در ابتدا در روند نزولی ناحیه FVG را در نمودار شناسایی می‌کنیم و در ادامه در واکنش بها به این ناحیه می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی شورت شویم.

برای استفاده از اندیکاتور FVG در ترید می‌توانید مراحل زیر را در نظر بگیرید.

در این حالت می‌توانیم از پوزیشن‌های لانگ و شورت برای ترید استفاده کنیم. برای یادگیری پوزیشن‌های معاملاتی لانگ و شورت در معاملات می‌توانید مطلب پوزیشن در ترید چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

ابتدا روی نمودار به دنبال FVG یا IFVG باشید. FVG معمولاً از یک ساختار سه‌کندلی و عدم هم‌پوشانی محدوده بهای کندل اول و سوم شکل می‌گیرد. IFVG نیز زمانی ایجاد می‌شود که یک FVG در اثر حرکت بها در جهت مخالف شکسته شود و نقش آن تغییر کند.

در TradingView می‌توان از اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی خودکار این نواحی استفاده کرد تا پیدا کردن آن‌ها روی نمودار آسان‌تر شود.

پس از شناسایی FVG یا IFVG، بهتر است بلافاصله وارد معامله نشوید و منتظر بمانید تا بها دوباره به ناحیه موردنظر بازگردد.

در FVG، معامله‌گر معمولاً منتظر اصلاح بها به سمت ناحیه عدم تعادل و مشاهده واکنش مناسب در جهت روند می‌ماند. در IFVG نیز می‌توان واکنش بها به ناحیه‌ای را که پس از تغییر نقش FVG به‌عنوان حمایت یا مقاومت شکل گرفته است، مرور کرد.

جهت احتمالی معامله به نوع و جهت FVG یا IFVG بستگی دارد. برای این منظور می‌توانیم حالات زیر را در نظر بگیریم.

مدیریت ریسک بخش مهمی از معامله با FVG و IFVG است. محل حد ضرر باید با توجه به ساختار بازار، نقطه ورود و میزان ریسک قابل‌قبول تعیین شود. علاوه بر این اندازه موقعیت معاملاتی باید متناسب با مقدار سرمایه‌ای باشد که معامله‌گر برای هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهد.

بهتر است FVG یا IFVG به‌تنهایی مبنای ورود به معامله قرار نگیرد و عواملی مانند روند، ساختار بازار، حمایت و مقاومت و سایر نشانه‌های تکنیکال نیز مرور شوند.

معامله با FVG معمولاً مطابق شناسایی ناحیه عدم تعادل، انتظار برای بازگشت ارزش به آن و تحلیل واکنش نرخ انجام می‌شود. بااین‌حال، تشکیل FVG به‌تنهایی سیگنال قطعی ورود نیست و بهتر است سایر نشانه‌های تحلیل تکنیکال نیز برای تأیید معامله تحلیل شوند.

در یک FVG صعودی، بها پس از یک حرکت قدرتمند به سمت بالا، ممکن است وارد یک حرکت اصلاحی شود و دوباره به محدوده FVG بازگردد.
در این شرایط، واکنش صعودی ارزش در محدوده FVG می‌تواند در کنار سایر نشانه‌های تأییدکننده، برای ارزیابی موقعیت سفارش مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پس از فعال‌سازی اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو و شناسایی نواحی FVG در نمودار نرخ می‌توانیم موارد زیر را برای پیدا کردن موقعیت سفارش در نمودار مربوطه در نظر بگیریم.

گاهی ارزش در خلاف جهت مورد انتظار از محدوده تعیین شده با اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو عبور می‌کند و در حاصل، نقش آن ناحیه تغییر می‌یابد.
برای مثال، یک FVG صعودی پس از شکست به سمت پایین می‌تواند به ناحیه مقاومتی تبدیل شود و در چارچوب مفاهیم IFVG مورد تحلیل قرار گیرد.

در FVG نزولی، نرخ در ابتدا یک حرکت قدرتمند نزولی ایجاد می‌کند و سپس ممکن است در قالب یک حرکت اصلاحی به محدوده FVG بازگردد.
اگر ارزش در این ناحیه واکنش نزولی نشان دهد و سایر شرایط معاملاتی نیز تأییدکننده باشند، توانایی ارزیابی موقعیت عرضه وجود دارد.

شناسایی دستی FVGها روی نمودار ممکن است در بازارهای پرنوسان یا هنگام ارزیابی تعداد زیادی نماد زمان‌بر باشد.
در TradingView می‌توان از اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای موجود برای شناسایی و نمایش خودکار FVGها روی نمودار استفاده کرد.

مدیریت ریسک یکی از بخش‌های مهم هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر FVG و IFVG است. حتی اگر تحلیل یک ناحیه FVG صحیح باشد، واکنش نرخ همیشه مطابق انتظار اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین باید میزان زیان احتمالی معامله از قبل مشخص شود.

برای مدیریت ریسک در معاملات لازم است تا موارد زیر را رعایت کنیم.

اولین مرحله در معامله با FVG، شناسایی ناحیه عدم تعادل روی نمودار است. این کار را می‌توان با ارزیابی ساختار سه‌کندلی به‌صورت دستی یا با استفاده از اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو انجام داد.
پس از شناسایی ناحیه، معامله‌گر معمولاً منتظر بازگشت بها به سمت FVG می‌ماند و سپس واکنش بها و سایر شرایط لازم برای ورود را ارزیابی می‌کند.

برای مثال، اگر FVG در جریان یک حرکت صعودی ایجاد شده باشد، معامله‌گر می‌تواند منتظر اصلاح نرخ به سمت این ناحیه بماند. در صورت مشاهده واکنش صعودی و تأیید سایر شرایط، توانایی تحلیل یک موقعیت تهیه (Long) با هدف استفاده از ادامه احتمالی روند صعودی وجود دارد.

اگر یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) در جریان یک حرکت نزولی ایجاد شود، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا نرخ به سمت FVG بازگردد و در آن محدوده وارد موقعیت عرضه (Short) شوند؛ با این هدف که پس از برطرف‌شدن عدم تعادل، از ادامه حرکت نزولی ارزش سود کسب کنند.

استراتژی معاملاتی بر پایه شکاف ارزش منصفانه (FVG) به رویکردی منضبط در مدیریت ریسک نیاز دارد؛ زیرا معامله‌گران باید برای احتمال زیان، در صورت حرکت نکردن بازار در جهت مورد انتظار، آماده باشند. برای افت این ریسک، می‌توان از حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان و در ادامه از اندازه موقعیت معاملاتی مناسب برای مدیریت میزان سرمایه در معرض ریسک در بازار استفاده کرد.

یادگیری اندیکاتور FVG در بازار ارزهای دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی عدم تعادل بها را روی نمودار شناسایی و رفتار احتمالی بها در این محدوده‌ها را ارزیابی کنند. در این آموزش‌ها، نحوه تشکیل FVG صعودی و نزولی، روش شناسایی آن‌ها در نمودار و مفهوم پر شدن ناحیه FVG مرور می‌شود. از سوی دیگر معامله‌گران می‌توانند با کاربرد FVG در استراتژی‌های معاملاتی، نحوه ترکیب آن با ابزارهایی مانند حمایت و مقاومت و روش‌های مدیریت ریسک آشنا شوند. استفاده از FVG در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به درک بهتر ساختار حرکت بها و ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی کمک کند.

علاوه بر استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، لازم است تا با عوامل تاثیرگذار بنیادی بر روی نرخ رمزارزها نیز آشنا شویم. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در حوزه ارزهای دیجیتال در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو را معرفی کردیم و با مفهوم شکاف ارزش منصفانه در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. سپس FVG‌های صعودی و نزولی و نحوه شناسایی آن‌ها را با استفاده از اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو بیان کردیم. علاوه بر این بیان دادیم که چگونه می‌توان نواحی مربوط به شکاف ارزش منصفانه در نمودار نرخ را با توجه به نحوه تشکیل کندل‌های بهای در نمودار مربوطه پیدا کرد.

سپس به این محور پرداختیم که پس از فعال‌سازی اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو چگونه می‌توانیم ترید کنیم. برای این منظور نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو را شرح دادیم. موقعیت‌ تهیه پس از شناسایی FVG صعودی و موقعیت عرضه در FVG نزولی را بیان دادیم. در اتمام نیز درباره نحوه مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از اندیکاتور FVG تبییناتی را بیان کردیم.

نوشته اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو – به زبان ساده اولین بار در فرادرس - مجله‌. پدیدار شد.

سوالات متداول

مهم‌ترین نکات درباره اندیکاتور چیست؟

جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره اندیکاتور در متن مقاله بررسی شده است.

آخرین اطلاعات درباره قیمت چیست؟

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به قیمت در این گزارش ارائه شده است.

اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو – به زبان ساده چیست؟

در این مطلب اطلاعات، جزئیات و نکات مرتبط با اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو – به زبان ساده بررسی شده است.